放缓加息队伍不断扩容?黄金!1900处疯狂试探！

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1月13日讯 国里士满联邦储备银行行长巴尔金表示，美国国内的通胀一直在放缓，联储不需要像去年那样大幅加息。这已经数不清是第几个加入建议放缓加息步伐的大军当中的专业人士了，市场猜测这是否意味着美联储即将调转车头。

现货黄金走势概述

周五(1月12日)亚市盘中，现货黄金保持坚挺走势，金价目前位于1898美元/盎司附近，稍早金价一度突破1900美元/盎司大关。

随着通胀降温，金价周四(1月12日)一举突破1900美元大关。但金价能否维持涨势取决于美联储2月会议的加息预期。今年年初，金价迎来了令人印象深刻的涨势，迄今已上涨约4%。自去年11月触及约1618美元的低点以来，金价已上涨约280美元。

消息面放缓加息队伍不断扩容?

巴尔金在最新的讲话中称，“现在，由于前瞻性实际利率全面为正值，因此我们明确踩下了刹车，在我们努力降低通胀的同时，更谨慎地转向是有意义的。”不过，需要注意的是，巴尔金今年不是货币政策委员会票委。

美联储官员下次会议将于1月31日至2月1日举行，周四的报告显示12月份通胀进一步放缓，投资者预计此次会议将仅加息0.25个百分点。

随着经济进入2023年，Barkin告诉记者，他正在考虑一个“更慢，但时间更长，并可能更高”的利率路径，以及“对通货膨胀做出反应”的利率路径。他预计，工资压力至少会持续到第一季度。

由于美国通胀飙升至40年高点，美联储去年迅速将利率提高到4.25%到4.5%的区间。在连续四次加息75个基点之后，随着有证据表明价格压力已经见顶，市场预计美联储将放缓加息步伐。

然而，巴尔金指出，尽管通货膨胀正在放缓，但仍然过高。

他说，“我要提醒大家的是，虽然平均值下降了，但中位数仍然很高。这是因为平均价格被二手车等商品的价格下跌扭曲了，这些商品的价格在疫情大流行期间不可持续地上涨。”

关于通胀率中值，他表示，“如果中值仍然高于我们的目标，那么我认为我们应该继续调整利率。通货膨胀将更持久。”

巴尔金强调，最终利率水平比收紧速度更为重要，大多数人认为今年将超过5%。

美东时间周四早些时候，费城联邦储备银行行长哈克说，美联储未来利率调整幅度应改为25个基点。圣路易斯联储行长布拉德(James Bullard)说，美联储应尽快将利率提高到5%以上，以确保价格压力得到抑制。

巴尔金则表示，他倾向于放缓加息步伐，但预计终端利率可能会更高。他还称，他倾向于美联储通过缩表，使得资产负债表中所持资产全部为美国国债。

黄金价格已经在反映美联储降息了吗?

华尔街和普通投资者中的许多人预计，随着经济开始放缓，美联储将在今年晚些时候下调利率。黄金市场可能已经预料到了这一点。

Knightley补充说:“由于ISM制造业和服务业指数都处于收缩区域，全国独立企业联合会的乐观指数低于疫情期间的低点，咨商会的CEO信心指数降至全球金融危机最严重时期以来的最低水平，经济前景看起来并不乐观。”“随着通胀迅速放缓，经济衰退看起来不可避免，下半年将出现有意义的降息，幅度可能高达100个基点。”

DoubleLine Capital首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，收益率曲线正在“尖叫衰退”。

“3个月债券和10年期债券的收益率不久前出现了反转。10年期国债的收益率比3个月期国债高出200多个基点。”“我们看到，我们的情况完全可以追溯到沃尔克时代。自20世纪80年代初以来，我们从未见过3个月和10年期国债收益率曲线如此倒置。1999年至2000年，这一数字接近。但随之而来的是一场相当严重的衰退。”

根据他的说法，美联储将很难将利率提高到5%，并将被迫在今年降息。“债券市场定价显示，美联储不会把利率提高到5%。他们将在5月或6月使其低于5%，然后开始削减，”他说道。

冈拉克在金价突破1800美元后开始看多黄金，他认为“现在是购买和持有黄金的好时机。”

Shiels指出，由于市场已经看到美联储的鹰派立场见顶，黄金处于新的牛市趋势。

“市场将继续在噪音中寻找美联储转向的故事，”她周四表示。“趋势是美元走弱，贵金属价格上涨。黄金目前正在内化2023年将要发生的事情。美联储将放缓、美联储转向、衰退，然后最终是流动性注入，货币供应最终将在2023年再次上升。”