今日皇御环球金融小编为您带来“黄金交易提醒:决战美国CPI!金价或迎大涨良机”的金融资讯新闻。

  周二(2月14日)亚洲时段,现货黄金震荡微涨,目前交投于1857.10美元/盎司附近,周一公布的纽约联储调查显示,长期通胀预期略降,美国10年期国债收益率从逾一个月高位回落,美元指数也由涨转跌,给金价提供支撑。但美联储官员的讲话仍偏向鹰派,这令金价依然承压。

  投资者普遍关注晚间出炉的美国1月份CPI数据,目前市场预期环比增长0.5%,高于12月的0.1%,预计同比上涨6.2%,低于12月的6.5%,预计核心CPI同比上涨5.5%,低于12月的5.5%。

  过去三次美国CPI数据公布之前,市场均预期美国通胀增速会放缓,结果数据显示通胀放缓的速度超过市场预期,金价普遍震荡走高。如果晚间数据显示美国通胀增速放缓,金价有望重获上涨动能。反之,如果通胀增速放缓不及预期,金价将面临较大的下跌风险。

  在11月10日公布美国10月份CPI数据后,美元指数瀑布式下跌2.32%,录得十余年最大单日跌幅,现货黄金当日大涨近50美元,创下近两个半月新高。

  12月13日,美国11月CPI数据公布后,美元指数大跌近1%,创下近半年新低,现货黄金当日大涨逾30美元,盘中一度创近五个半月新高。

  1月12日现货黄金在数据出炉后剧烈震荡,先上涨约15美元至1900附近,为近八个月新高,但随后快速回落约20美元至1880附近,尾盘震荡走高至1895附近,并在随后的一个交易日延续涨势至1920附近。

  RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示,通胀数据如果不符合预期,可能会比预期的要少一点,而不符合预期可能会带来黄金的买入机会。

  此外,本交易日将有多位美联储票委发表讲话,投资者需要重点关注。

  需要提醒的是,在周二的CPI数据公布后,美国统计局将发布1月零售销售报告,这将是美联储和市场密切关注的另一个数据。根据路透对经济学家的访查,预计1月零售销售反弹1.6%,12月为下降1.1%;该预期可能会给美元和美债收益率提供支撑。

  纽约联储调查:1月公众一年通胀预期稳定在5%,长期通胀预期略降

  纽约联储周一表示,1月美国民众仍预计近期通胀压力将较高,长期通胀更为温和,民众还降低了对未来收入增长的预期。

  参与纽约联储最新消费者预期调查的受访者表示,预计一年后通胀将稳定在5%。三年通胀预期为2.7%,低于12月的3.0%,五年通胀预期为2.5%,12月为2.4%。

  美联储决策者密切关注该数据,因为他们认为,公众对未来通胀走向的预期强烈影响着当前的通胀状况。预期中的通胀路径仍远远高于美联储2%的目标,决策者正在激进地推进旨在打击高通胀压力的加息行动。

  经济学家预计政府周二将发布的报告料显示,1月消费者物价指数(CPI)比2022年同期上涨6.2%,比12月6.5%的同比涨幅略有放缓。

  纽约联储在报告中称,1月民众对房价上涨的预期放缓,读数为2020年5月以来第二低。受访者预计食品和能源价格将上升,认为房租和医疗费用未来将稳步增长。

  调查还发现,1月受访者预计未来家庭收入增长3.3%,较前一个月预期的增长4.6%下降1.3个百分点。纽约联储指出,这是该指标有史以来最大月度降幅。同时,民众预期未来支出增长为5.7%,较12月的5.9%有所回落。

  美国国债收益率从六周高位回落,等待关键通胀数据

  10年期美国国债收益率周一从六周高位回落,市场对美国最新通胀数据和美联储的反应预期不一。

  自本月初强于预期的就业数据公布以来,收益率稳步上升。美国在1月新增51.7万个工作岗位,而失业率触及3.4%的53年来的最低水平。

  上周在谈到就业数据时,美联储主席鲍威尔让联邦基金利率峰值升至高于数据公布前广泛预测的5.00%-5.25%的预期成为可能。

  此后,市场参与者重新调整了美联储将货币政策收紧至更具限制性水平的可能性。这在很大程度上将取决于未来出炉的数据,包括将于周二公布的1月消费者物价指数(CPI)数据。

  AllianceBernstein首席美国经济学家Eric Winograd表示:“我们目前处于周期中的这样一个阶段,即美联储的行动将更加取决于数据。”

  “因此在主要数据发布之间的这段时间,市场会处于一种观望模式,”Winograd称。“市场会上升或下降几个基点,但在看到下一个重要数据之前,不太可能看到任何新的趋势出现。”

  接受路透访查的经济学家预计,1月美国整体CPI环比上涨0.5%,核心CPI上涨0.4%。不过,一些人在周一重新调整了预期,认为CPI可能会略低一点。

  品浩经济学家指出,“我们预计核心CPI(环比)上升0.3%,略低于分析师的平均预期,与最近的核心通胀步伐一致。”

  整体来看,晚间美国CPI数据的表现仍存在一定的变数,金价存在距离震荡的可能性,鉴于美元和美债收益率冲高回落,金价存在重拾涨势的机会;但美联储官员讲话可能偏向鹰派,技术面仍偏向黄金空头,市场对周三将出炉的美国零售销售的预期比较乐观,金价如果冲高受阻,则仍面临进一步下行风险。建议关注关注1840-1880区域突破情况,1840是布林线下轨支撑,1880是略高于10日均线的整数关口阻力。

  北京时间10:26,现货黄金现报1857.10美元/盎司。

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